官渡区商务和投资促进局 关于官渡区2020年度区级一级预算单位部门预算全覆盖审计调查中涉及的问题整改情况报告
根据《昆明市官渡区审计局审计调查报告》（官审调报﹝2021﹞4号）相关要求，我局高度重视，严把质量关，坚持问题导向、实事求是的原则，及时对存在问题进行整改，现将整改情况汇报如下：
一、 存在问题：往来款长期挂账，截止2020年12月31日，官渡区促进局挂账应收账款-“昆明市官渡区外运贸易公司” 2,514,800.00元。挂账时间3年以上。挂账其他应付账款-“官渡区乡企业开发公司” 2,350,000.00元，挂账时间3年以上。
整改情况：截止2020年12月31日，“其他应付款—官渡区乡企业开发公司” 2,350,000.00元，为应付官渡区财政局借款；官渡区商投局“其他应收款—昆明市官渡区外运贸易公司”余额为2,514,800.00元，为应收昆明市官渡区外运贸易公司的投资款；该两笔款项系原官渡区经济贸易局转入的历史遗留款项。我局于2017年4月14日上报区政府申请处理该历史遗留事项。今年，区政府组织召开历史遗留问题会议上，我局就此项事务再次进行汇报，因属于历史款项问题，涉及双方企业主体已吊销及注销，我局亦无法用现有财政款项偿还，目前情况已报区政府研究，尚未批复。
二、 存在问题：重复支付办公设备维护维修费。
整改情况：已整改完毕，我局已要求电脑设备维修公司归还重复支付费用，金额为380元整，并将该笔资金缴回国家金库官渡区支库。下一步我局将加强财务管理，严格审核原始凭证，对不符合规定的原始凭证不予受理。
三、 存在问题：未及时上缴存量资金（信息费）。
整改情况：已整改完毕，我局于2021年12月15日将以前年度的存量资金及时缴回国家金库官渡区支库，具体金额为：409，284.88元。下一步我局将加强财务管理，及时清理上缴整改资金。
四、 存在问题：未按照经采购程序购买复印纸。
整改情况：已整改完毕，下一步我局将完善财务管理，严格按照政府采购目录及标准，规范政府行为，杜绝未按照经采购程序购买复印纸的行为。
官渡区商务和投资促进局
2022年12月15日
