中共官渡区委编办关于《官渡区审计局关于中共官渡区委编办2021年度预算和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告》的整改情况报告
中共官渡区委编办关于《官渡区审计局关于中共官渡区委编办2021年度预算和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计报告》的
整改情况报告
官渡区审计局：
根据《昆明市官渡区审计局关于中共官渡区委机构编制委员会办公室2021年度预算和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计的通知》，贵单位对我办进行了2021年预算和其他财政财务收支及决算草案编制情况审计，并出具了审计报告。报告中指出，我办需对2个方面的4项问题进行整改。在接到审计报告后，区委编办对整改工作高度重视，及时研究制定整改方案，及时对审计提出问题进行整改，现将相关情况报告如下：
一、预算编制及批复方面
（一）预算编制不细化
整改情况：针对此问题，官渡区委编办加强对预算支出的管理，细化详列预算编制明细，严格执行预算，遵守财政制度，强化预算约束，不擅自扩大支出范围、提高开支标准；严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度。
二、基本支出及项目支出方面
（二）“三重一大”制度执行不到位
区委编办支付昆明东讯科技有限公司2021年10月8日至2022年10月7日实名制管理系统运行维护费7 421元；2021年7月1日，支付江龙科技有限责任公司档案整理服务费10 000元；2021年11月16日，支付云南索宥科技有限公司办公用品费 14 739元；2021年11月30号凭证，支付云南创博信息技术有限公司系统正版化整理服务费10 042.40元；2021年11月30号凭证，支付云南创博信息技术有限公司系统正版化整理服务费 5 521.20元；2021年11月30号凭证，支付云南创博信息技术有限公司系统正版化整理服务费6 086.40元。上述各项费用单笔超过5 000元的大额资金支出，区委编办均无会议集体决策程序。
整改情况：针对此问题，区委编办认真查找存在问题原因：以上大额资金支出均有集体决策程序，且室务会议邀请区纪委监委派驻区教体局纪检组列席监督，只是在会议记录的记录方式上，为文档打印参会人员签字确认版本。针对查找的原因，区委编办立即纠正，对应确认当时的参会人员和记录工作人员，手写记录会议内容，2022年之后的会议记录均为手写，规范纠正。在今后工作中，官渡区委编办将继续严格执行“三重一大”集体决策制度，加强财务审核程序力度，严格执行费用报销程序，规范会议记录要求，从严做好财务各项工作。
（三）费用报销附件不全
区委编办报销2021年3月30日至4月2日考察学习交通费4 730元；报销2021年4月11号至17日国家安全教育培训交通费3 400元。报销2021年5月23日至28日财务人员专业能力提供培训交通费2 330元。上述费用报销时均无事前出差审批单。
整改情况：针对此问题，区委编办已补齐事前出差审批单，今后将严格执行差旅费相关规定，严格差旅费预算管理，规范事前审批行为。
（四）工会经费在行政账户核算
区委编办2021年度银行存款—中国工商银行关上支行共收到工会经费6 981元，支出2 836元。区委编办将工会经费收支全部记入行政账户核算。
整改情况：针对此问题，官渡委编办已对接区总工会，并将按照工会账户办理要求办理公会账户，目前正在办理。今后将严格《云南省基层工会经费收支管理实施细则》（云工发〔2018〕44号）、《云南省工会资金存放管理办法》（云工办通〔2019〕22号）的相关要求，加强单位工会账户的管理，规范账户会计核算。
