昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心关于官渡区审计局专项审计调查报告的整改报告
昆明市官渡区六甲街道社区卫生服务中心
关于官渡区审计局专项审计调查报告
的整改报告
（公开稿）
根据《官渡区区本级2020年至2021年基本公共卫生服务项目补助资金及区卫健局所属事业单位财务收支审计调查报告》（官审调查报[2023]8号）。《昆明市官渡区2023年专项债券项目资产管理使用情况专项审计调查报告》（官审调报〔2023〕2号）。《官渡区本级2022年度财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》（官审报〔2023〕10号）。共计19个问题，我单位表示对于调查报告情况意见全部采纳，并立即逐一执行整改。
现做出整改报告汇报如下：
问题一：基本公卫补助资金结余未及时上缴财政统筹使用。
整改情况：已全部整改。
于2022年9月30日将基本公共卫生项目资金结余按要求上缴。（已提供相关证明材料）
问题二：扩大基本公卫补助资金开支范围使用资金。
整改情况：已全部整改。
已于2023年7月31日将账务调整清理出的基本公卫补助资金作为存量资金按要求上缴。（已提供相关证明材料）
问题三：扩大基本公卫补助资金开支范围使用资金。
整改情况：已全部整改。
已于2022年6月30日将账务调整清理出的基本公卫补助资金作为存量资金按要求上缴，发放在职职工绩效采用退还方式整改。（已提供相关证明材料）
问题四：西药违规加成、中药材未按购进价区间加成及颗粒剂超过规定比例加成。
整改情况：已全部整改。
已于2023年7月24日将违规收取的西药违规加成药费按要求上缴。（已提供相关证明材料）
问题五：未按规定上缴利息收入。
整改情况：已全部整改。
已于2023年7月25日将2020年至2022年的利息上缴国税，并于2023年一季度开始，按季度及时上缴利息收入。（已提供相关证明材料）
问题六：采购方面存在的问题，医用耗材、设施设备、安保服务等采购管理不规范。
整改情况：已全部整改。
1. 中心领导班子及采购小组成员对相关采购政策法规进行了相关学习，接受了廉政建设及风险防控教育。已委托有资质的招标公司对单位采购工作进行公开招标。已请法律顾问所对合同进行审核，对已签订的合同内容，签字，日期等要素，进行重新整理完善。
2.根据国家政策法规重新修订了中心采购制度及采购领导小组职责等，制定了医用耗材临时采购制以及应急物资管理制度，官渡区六甲街道社区卫生服务中心合同签订和审核制度，官渡区六甲街道社区卫生服务中心合同履行管理监督办法，将根据各项规章制度规范医用耗材及各类耗材的招标采购方案流程。
问题七：采购方面存在的问题11.医用耗材、设施设备、安保服务等采购管理不规范，采购过程不严格问题。
整改情况：我中心全部整改。
1.中心领导班子及采购小组成员对相关采购政策法规进行了相关学习，接受了廉政建设及风险防控教育。已委托有资质的招标公司对单位采购工作进行公开招标。
2.根据国家政策法规重新修订了中心采购制度及采购领导小组职责等，制定了医用耗材临时采购制以及应急物资管理制度。将根据各项规章制度规范医用耗材及各类耗材的招标采购方案流程。
问题八：采购方面存在的问题。12.未严格执行采购合同，提高采购单价，扩大采购范围，超询价金额采购问题。
整改情况：我中心已全部整改。
我中心认真核查2020年至2021年采购医疗耗材超询价金额多支付明细资料，发函致医疗耗材公司要求回缴采购医疗耗材多支付资金。该公司于2023年10月7日，缴回采购医疗耗材多支付资金。（已提供相关证明材料）
问题九：资产管理方面问题，未经批准自行对外承包停车场，租金收入未纳入预算管理。
整改情况：我中心已全部整改。
1.立即采取措施收回停车场承包权，定期按昆明市智慧停车平台后台数据，上缴停车场收益，收回小卖部出租收益。从政府采购网，政采云平台购买物业服务，签订政府采购协议。
2.建立健全国有资产使用管理制度，严格按照国有资产管理规定，加强国有资产对外使用审批，严格执行“收支两条线”管理规定。（已提供相关证明材料）
问题十：财务管理方面问题，往来款长期挂账未清理。
整改情况：整改进行中，我中心立即对当时情况进行调查，并多次与街道及房管部门对接办理房产证事宜，现房屋已经列入拆迁范围之内，该笔款项涉及拆迁赔偿事宜，已积极向各级部门协调该情况进行处理。
问题十一：财务管理方面问题，未按规定计提坏账准备。
整改情况：我中心已全部整改。根据政府会计制度的要求于2023年1月起健全完善相关制度，明确坏账计提比例，按规定计提坏账准备。
问题十二：违规租赁车辆。
整改情况：已整改
已于2022年12月30日前对中心租用所有车辆进行了退租，现中心只有一辆编制救护车。
问题十三：内部控制方面的问题，加油卡管理不规范。
整改情况：2022年11月3日安排车辆管理人员参加了官渡区汽车定编领导小组办公室关于召开公务用车管理工作培训会；根据《官渡区党政机关公务车管理实施细则》，建立了《官渡区六甲街道社区卫生服务中心公务用车管理规定》，现已按照一车一卡管理建立了公车使用登记本，油卡登记表，维修记录本。
问题十四：内部控制方面的问题，绩效计提依据不符合有关国家规定，计提范围与标准不统一。
整改情况：我中心已全部整改，重新建立绩效考核分配工作机制。
通过建立规范、合理、科学、公正的目标评价考核奖惩体系，不断加强人员队伍建设，提高服务能力和服务水平，根据《中共官渡区委办公室、官渡区人民政府办公室关于进一步加强官渡区街道社区卫生服务中心建设的通知》（官办通〔2021〕52号）文件要求，结合我单位实际，制定《官渡区六甲街道社区卫生服务中心目标管理考核绩效分配工作实施细则(草案)》，并遵照执行。
问题十五：政府专债工程项目立项审批手续滞后于工程项目建设，未批先建。
整改情况：已整改。
今后应严格遵守项目建设程序和要求，杜绝此类情况再次发生。
问题十六：违规使用项目前期费、企业资金、债券本金、其他项目资金偿还专项债券到期利息及兑付服务费、专项债券发行费及登记服务费。
整改情况：正在整改进行中。
目前项目处在建设期，我中心将积极向上级主管部门申请筹措资金整改。
问题十七：违规用借款偿还专项债券利息及兑付服务费。
整改情况：正在整改进行中。
因项目处于建设期暂无收益，六甲街道卫生服务中心属于全额拨款事业单位，我中心将积极向上级部门协调上报筹措资金偿还利息及对服费。
问题十八：未严格执行专项债券专户管理。
整改情况：正在整改进行中。
目前项目还处在建设中，未竣工，项目竣工后，立即进行多余账户销户。
问题十九：项目应筹措资金未及时足额到位。
整改情况：正在整改进行中。
已积极向上级主管部门提交申请筹措资金整改。
官渡区六甲街道社区卫生服务中心
2023年10月28日
