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昆明市官渡区六甲第二小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施小学义务教育，促进义务教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

2.完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

2.加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法治化轨道。

4.培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

5.培养和团结教职员工，充分发挥教职工的积极性、主动性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

6.加大我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度按照官渡区教育体育局要求及学校工作安排，圆满完成了学校各项财务工作及后勤服务保障工作。

1.财务工作

（1）根据官渡区财政局下达的学校2023年部门预算经费指标，保障了在职在编教师67人，临聘教师5人，代课教师3人工资、绩效工资，政府目标绩效考核的及时发放。

（2）总务处按月完成了教师医疗保险、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、住房公积金的核缴。对生病住院教师及时进行关怀和慰问，并为他们及时报销了公务员医疗补助。每月底学校会计和出纳及与银行进行对账，按月进行固定资产的入账、折旧和月度报表的填报。按季度完成官渡区教体局计财科财务报表，保证了账账相符，账实相符。

（3）学校总务处配合学校工会按照区总工会文件精神，对教师每年七个节日一个生日慰问品进行及时采购和发放，并按云南省财政厅云财采〔2023〕3号文件要求，完成的832扶贫商品采购与发放。对学校生病、生育、结婚教师及退休老教师进行及时慰问。

2、后勤保障工作

（1）年初按照学校校长办公会要求，及时地对学校教学设施、设备进行检查。对需要进行维护、维修设备联系设备维修公司进行及时维护、维修。对各部门提交的采购计划，通过学校“三重一大”校长办公会讨论后及时地进行采购。

（2）配合学校各部门完成了学校“冬季田径运动会”“春牙杯”“六一”活动等活动的开展和后勤服务保障工作。

（3）按照上级部门要求完成了学校每天的晨午检，中餐管理、课后服务等后勤管理工作。

（4）完成了2023年学生中餐费、春秋季学生非免书费结算工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区六甲第二小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区六甲第二小学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1249人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区六甲第二小学2023年度无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区六甲第二小学2023年度收入合计1695.86万元。其中：财政拨款收入1651.30万元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.56万元，占总收入的2.63%。与上年相比，收入合计减少41.16万元，下降2.37%。其中：财政拨款收入减少85.72万元，下降4.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加44.56万元，增长100%。主要原因是：1.2023年收昆明市家庭教育研究会拨2023年家庭教育研究课题经费0.24万元；2.收取学生2023年课后服务费44.32万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区六甲第二小学2023年度支出合计1695.62万元。其中：基本支出1537.56万元，占总支出的90.68%；项目支出158.06万元，占总支出的9.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少41.40万元，下降2.38%。其中：基本支出减少131.95万元，下降7.90%；项目支出增加90.55万元，增长134.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我校2023年将项目支出纳入年初预算，故本年项目支出较上年相比增加，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区六甲第二小学单位机构正常运转的日常支出1537.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1479.54万元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.02万元，占基本支出的3.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区六甲第二小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金支出70.63万元，主要用于对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；

2.城乡义务教育公用经费市级资金3.93万元，主要用于对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我市所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；

3.城乡义务教育补助经费省级直达资金19.77万元，主要用于对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助；

4.2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金1.30万元，主要用于以昆明市官渡区学生资助管理中心审核数据为准，按时、足额下达义务教育家庭困难学生生活补助资金，保障义务教育顺利实施；

5.义务教育课后服务资金54.51万元，主要用于促进学生全面发展为指导，在放学后时间内组织学生参加课后作业辅导、体育锻炼，丰富的社团小组活动，激发学习兴趣，发展个性特长，促进学生身心健康成长；

6.教育费附加专项资金3.34万元，主要用于各类教育协调发展，全区各级各类学校适龄学生顺利入学，全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要；

7.2023年保基本民生项目区级配套专项资金4.60万元，主要用于加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，提升学校办学质量和办学效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区六甲第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1651.30万元，占本年支出合计的97.39%。与上年相比减少85.72万元，下降4.93%，主要原因是：我校学生人数较上年减少，公用经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1184.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.71%。主要用于教育支出，反映职工工资、教学办公费等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出233.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出114.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出119.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳学校在职在编教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区六甲第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出决算与上年相比无变化的原因是我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区六甲第二小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校为非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区六甲第二小学资产总额83.37万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产79.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.74万元，其中固定资产减少16.52万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区六甲第二小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

3.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

监督索引号53011100136005301111

昆明市官渡区六甲第二小学2023年度部门决算公开表