监督索引号53011103200301000

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济发展战略和发展规划，参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导合作经济发展，协调合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护合作经济组织成员和供销合作社的合法权益。

3.指导全区“两社一会”（综合服务社、专业合作社、行业协会）发展，促进现代流通服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全区合作经济组织和农民提供综合服务。

4.履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产、生活资料供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6.代表官渡区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.组织开展对合作经济组织成员和职工的教育培训。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续做好党建和党风廉政建设工作

区供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻区委、区政府决策部署，以“古渡百舸争先赛”和“七争当七整治”专项行动为抓手，聚焦中心任务、坚定工作方向。领导班子带头做表率，严格执行“第一议题”制度，在真学真懂真信真用上下功夫。

认真开展理论中心组学习、专题学习，专题党课，撰写党的二十大精神学习心得，推动理论武装全覆盖、常态化、有实效。围绕供销社改革发展等中心工作，开展供销社深化改革专题培训，集中学习习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，以思想转型推动企业转型发展。围绕服务企业发展，搭平台、建载体，机关党组织融入社区大党委开展志愿服务,促进党建与业务工作双提升，全面推动各项工作提质增效。

认真履行全面从严治党政治责任，切实加强党风廉政建设和反腐败斗争。对系统3家联合管理机构领导班子成员2022年度落实党风廉政建设责任制情况进行检查考核，组织系统各公司领导班子成员述责述廉。根据职能分工，制定《官渡区供销社2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，签订《2023年度党风廉政责任书》，明确责任分工，将工作任务层层分解到各公司、各科室。

2.主营业务经营取得新的成绩

一是努力拓展废旧物资购销业务和再生资源回收利用网络，持续抓好昆明三瓦村再生资源回收利用基地的经营管理和持续招商工作，基地目前入驻商户52家，2023年全年实现营业总收入1372万元，上缴国家税金297万元；二是房屋租赁、承包经营工作继续稳步向前发展，以改造网点、盘活资产、增加资产效益为重点，积极盘活闲置资产，充分挖掘资产潜力，提高企业效益。

3.安全生产和食品安全工作情况良好

认真落实安全生产“区域全覆盖”、“党政同责”、“一岗双责”、“失职追责”，明确责任，强化措施，积极组织干部职工学习习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，制定突发事件应急预案。坚持常检查常整改，以检查促整改的原则，全面开展网格化监管体系、安全生产检查和隐患治理等重点工作，对检查发现的问题现场督促整改，2023年来无安全事故和损失发生。

4.认真做好乡村振兴及综合改革相关工作

2023年，我社根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（昆发〔2023〕1号）和《关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见》（昆发〔2022〕19号）文件要求，结合自身实际情况，认真做好各项工作。一是依托三瓦村基地积极寻找合作伙伴，拓展经营业务。二是积极走访食用菌企业，助力食用菌发展。三是与云南基梁供销合作有限公司共同承办了省供销社主办的2023年中国农民丰收节活动，积极组织官渡区特色农副产品参展，充分发挥供销社“三农”桥梁纽带作用，搭建展示平台，让更多的人了解了各地的特色产品，也了解了供销社。

5.流通服务体系工程建设进展顺利

结合区供销社自身实际，认真开展调查研究，全面梳理全系统的网点资源优势，整合经营品种，扩大经营范围，提升服务水平和服务质量，确保完成市供销合作社下达的“两社一会”建设任务。继续规范和完善再生资源回收利用体系、农资连锁经营服务体系和食用菌产业等服务网络，努力打造新型的现代流通服务体系。依托现代化、多万元化平台，努力探索并推行发展电子商务运用，通过实体与网络的结合，充分发挥供销社实体店得天独厚的传统优势、品牌优势、物流优势和诚信机制优势，搭建城乡信息对接的桥梁，打破城乡二万元发展的现状，实现城乡经济一体化。

6.做好综治维稳和平安建设工作，维护系统稳定

认真开展平安建设工作，年初制定计划，与所属10家企业签订目标责任书。积极做好新形势下区供销社干部、职工队伍的稳定工作，正确处理好企业内部的分配关系，共享改革发展成果。对干部、职工提出的问题和存在的困难，在力所能及的范围内给予帮助或解决。组织开展涉疫情矛盾纠纷排查化解工作，及时了解供销系统内干部职工和租户思想变化，有效做好涉及群众切身利益各种纠纷的排查工作，化解因疫情所产生的矛盾隐患。

7.多措并举，加大招商引资力度

按照区招商委下达的年度招商目标任务，结合“当好排头兵”大竞赛活动，党组领导班子带头，积极与挂钩联系太和街道对接招商工作，依托市供销社组织开展的2023食用菌全产业链（厦门）创新博览会和“三物融合、三产协调”引领云南食用菌产业高质量发展研讨会等平台，分别与26家企业进行对接，双方就投资需求、发展前景及合作意向进行初步洽谈，目前各项工作正在推进。

8.按时按质完成上级部门交办的其他工作

自2021年木水花野生菌交易市场涉及拆迁以来，区供销社多次实地调研并积极与昆明市轨道交通集团有限公司、“木水花”进行对接，配合做好“木水花”提升改造的各项工作。2023年我社认真贯彻落实《官渡区2023年“古渡百舸争先赛”实施方案》和《昆明市官渡区2023年“当好排头兵”大竞赛考核体系》文件精神，围绕挂钩联系社区的各项重点工作目标，加大人力、物力等方面投入，与挂钩街道、联系社区密切配合，主动参与挂钩街道、联系社区重点工作的推动落实，相关各项工作得了街道、社区的认可。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：会计统计科、党政综合办、合作经济发展科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：昆明市官渡区供销合作社联合社。

纳入昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度无国有资产，《国有使用情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度收入合计223.57万元。其中：财政拨款收入219.31万元，占总收入的98.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.26万元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计减少39.31万元，下降14.95%。其中：财政拨款收入减少15.12万元，下降6.45%；上级补助收入增0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少24.18万元，下降85.02%。财政拨款收入减少主要原因是：1.2023年因人事变动工资、津贴、奖金等工资福利支出减少10.52万元、商品和服务支出减少1.35万元；2.各项社保费基数调整社保费增加0.99万元；3.退休人员生活补助减少1.68万元；4.业务工作经费与上年相比减少2.22万元。其他收入减少主要原因是：1.昆明市官渡区社会保险事业管理局转拨2023年度机关事业单位离退休费用及遗属生活补助与上年相比减少24.31万元；2.昆明市官渡区退役军人事务局转拨2023年度企业军转干部补助与上年相比增加0.13万元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度支出合计223.57万元。其中：基本支出218.32万元，占总支出的97.65％；项目支出5.25万元，占总支出的2.35％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少39.31万元，下降14.95%。其中：基本支出减少12.56万元，下降5.44%；项目支出减少26.75万元，下降83.59%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。基本支出减少的主要原因是：1.2023年因人事变动工资、津贴、奖金等工资福利支出减少10.52万元、商品和服务支出减少1.35万元；2.各项社保费基数调整社保费增加0.99万元；3.退休人员生活补助减少1.68万元。项目支出减少的主要原因是：1.业务工作经费与上年相比减少2.22万元；2.昆明市官渡区社会保险事业管理局转拨2023年度机关事业单位离退休费用及遗属生活补助与上年相比减少24.31万元；3.昆明市官渡区退役军人事务局转拨2023年度企业军转干部补助与上年相比增加0.13万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出218.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.91万元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.41万元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：1.业务工作经费0.79万元，主要用于开展日常工作所需的业务支出；2.组织事务经费0.20万元，主要用于困难党员关爱慰问；3.昆明市官渡区社会保险事业管理局转拨2023年度机关事业单位离退休费用及遗属生活补助1.70万元，主要用于退休人员的遗属生活补助；4.昆明市官渡区退役军人事务局转拨2023年度企业军转干部补助2.56万元，主要用于企业军转干部的生活补助费、慰问费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出219.31万元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少15.12万元，下降6.45%,主要原因是：基本支出减少12.55万元，其中：1.2023年因人事变动工资、津贴、奖金等工资福利支出减少10.52万元、商品和服务支出减少1.35万元；2.各项社保费基数调整社保费增加0.99万元；3.退休人员生活补助减少1.68万元。项目支出减少2.57万元，其中：1.业务工作经费与上年相比减少2.22万元；2.昆明市官渡区社会保险事业管理局转拨2023年度机关事业单位离退休费用及遗属生活补助与上年相比减少24.31万元；3.昆明市官渡区退役军人事务局转拨2023年度企业军转干部补助与上年相比增加0.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于困难党员关爱慰问；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出51.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.66%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休27.98万元；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.94万元；

（3）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出7.97万元。

 9.卫生健康（类）支出18.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗7.94万元；

（2）2101103公务员医疗补助8.18万元；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出2.01万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出134.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.32%。主要用于：

（1）2160201行政运行133.69万元；

（2）2160202一般行政管理事务0.79万元。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于: 2210201住房公积金14.61万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年预算定额标准与上年一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年机关运行经费支出14.41万元，比上年减少1.35万元，下降8.57%,主要原因是：2023年度人事变动办公费减少0.81万元、福利费减少0.69万元，因此，机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.10万元，水费0.32万元，邮电费0.17万元，工会经费0.66万元，福利费（在职、退休）4.55万元，其他交通费用7.43万元，其他商品和服务支出0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区供销合作社联合社资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：区供销社部门整体支出绩效自评情况表附表、区供销社项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员费用支出和公用经费支出。

3．“三公经费”：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录 以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53011103200301111

昆明市官渡区供销合作社联合社2023年度部门决算公开表20241023043932602