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昆明市官渡区财政局2022年预算

公开目录

第一部分 昆明市官渡区财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区财政局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市官渡区财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市财税的发展战略、方针、政策，拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡本区财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全区人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理的政府规章草案及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度地方财政预决算草案并组织执行。受区人民政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告地方财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开，指导和规范预算单位做好预决算信息公开工作。组织实施和考核预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草政府非税收入政策，提出地方税收政策调整及有关税收优惠政策建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票公益金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。办理全区行政机关和财政供给经费的事业单位银行账户开户审批。负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督区属部门（单位）加强政府性债务管理。履行区人民政府投资和债务管理委员会办公室职能职责。

7.拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。组织编制年度全区国有资产管理情况报告。

8.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

9.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴区本级国有资本收益。

10.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.参与拟订区级基建投资有关政策。拟订基建财务管理有关实施办法并监督实施。

12.承担区人民政府交办的涉及财经领域的国际、国内交流与合作。按照规定管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。

14.组织、指导和协调全区财政信息化建设工作。

15.区财政局（金融办）负责区委、区人民政府与金融机构的联系，建立健全政府、企业与金融机构的沟通协调机制，做好相关服务工作；贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和方针政策，落实市、区有关工作要求，协助各监管部门整顿、规范金融市场秩序，及时防范、化解和处置各类金融市场风险，维护地方金融市场稳定。

16.区财政局（国资委）根据官渡区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，代表区人民政府履行国有资产出资人职责，对区属企业（不含金融类企业）的国有资产实施监管。落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业党的建设的组织协调及督促指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责监管企业工资管理工作，制定监管企业管理者收入分配制度并组织实施。指导推进所监管企业改革和重组，指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照省、市、区的战略部署，推动国有经济布局和结构的调整；指导监管企业做好重大建设项目工作；负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立完善所监管企业管理者激励和约束制度，指导推行职业经理人制度。负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省市区安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。

（1）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全区经济社会发展的能力。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，贯彻落实财政事权和支出责任划分改革要求。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明，标准科学，约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（3）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（二）机构设置情况

我部门（含区金融办、区国资委、8个街道财政所分别为关上财政所、六甲财政所、吴井财政所、矣六财政所、小板桥财政所、金马财政所、官渡财政所、太和财政所）共设置14个内设机构，包括：综合办公室、绩效管理和监督检查科、预算科、国库科、行政事业科、农业科、产业发展科、社保科、会计科、政府采购管理科、非税收入管理科、经济建设科、金融管理科、国资科。

所属单位3个，分别是：

1.财政国库支付中心。

2.国有资产管理中心。

3.财政评审中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；

2.贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；

3.承担全区各项财政收支管理工作，完善预算管理，全面实施综合预算，细化部门预算，负责编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行，指导和监督全区财政工作；

4.拟定区政府非税收入管理制度，负责区政府非税收入管理，财政票据管理；

5.组织制定区级国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，统一管理全区财政专户；

6.依法制定区政府采购制度及对政府采购方式的审批、监督管理；

7.负责制定全区统一规定的收支规定，对全区财政资金的使用情况进行监督；

8.制定并组织实施区级企业财务制度及国有资产管理相关制度；

9.负责办理和监督区级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款和管理；

10.管理区级社会保障基金专户、支农资金和粮食补贴的安排、管理和监督；

11.负责制定区级政府性债务管理制度和办法及统一管理；

12.贯彻执行国家、省有关金融工作的法律、法规和方针政策，落实市、区有关工作要求，协助各监管部门整顿、规范金融市场秩序，及时防范、化解和处置各类金融市场风险，维护地方金融市场稳定；

13.负责管理全区会计工作；

14.根据官渡区人民政府授权，代表区政府对区属国有资产实施监管；

15.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制37人，工勤人员编制9人，事业编制63人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休 0人，退休61人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年官渡区财政局财务总收入 3071.25万元，其中：一般公共预算3071.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少289.56万元，下降8.61%，主要原因是：

1.工资福利支出1816.93万元，比2021年度预算增加180.26万元，增长11.01%。主要是在职人员增加10人，致使基本工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障缴费及公积金等随之增加；由于每年都要对社会保障缴费基数和住房公积金缴存基数进行核定调整致使养老保险费、医疗保险费、住房公积金等缴费增加，相对应的收入增加。

2.商品和服务支出1051.78万元，包括办公经费、水费、邮电费、维修费、培训费、委托业务费等支出，比2021年度预算减少519.16万元，下降33.04%，主要是根据去年支出情况及需求调整预算安排，委托业务费减少了中土地增值税清算业务审计评估费、国有资产清产核资审计评估费等500万元；根据本区相关安排，本单位今年无信息网络、软件运行维护专项经费预算支出，而2021年预算为26.50万元，故维修（护）费减少26.50万元；本年度增加10人，致使工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加16.64万元。

3.对个人和家庭的补助185.92万元，比2021年度预算增加57.72万元，增长45.02%，主要是本年度将区机关后勤服务中心、市场管理中心退休人员共24人生活补助（每人每月1700元）纳入本单位预算，而2021年初预算未纳入，同时，本年新增后勤服务中心改革人员住房补贴专项经费38.34万元，去年无此项预算，故收入增加。

4.资本性支出办公设备购置费16.62万元，比2021年预算减少8.38万元，下降33.52%，主要是上年度已更新大部分老化陈旧办公电脑、打印机、复印机等设备，本年人员增加10人，按需购入适量办公设备。

（二）财政拨款收入情况

2022年官渡区财政局财政拨款收入 3071.25万元，其中:本年收入3071.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3071.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少289.56万元，下降8.61%，主要原因是：

1.工资福利支出1816.93万元，比2021年度预算增加180.26万元，增长11.01%。主要是在职人员增加10人，致使基本工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障缴费及公积金等随之增加；由于每年都要对社会保障缴费基数和住房公积金缴存基数进行核定调整致使养老保险费、医疗保险费、住房公积金等缴费增加，相对应的收入增加。

2.商品和服务支出1051.78万元，包括办公经费、水费、邮电费、维修费、培训费、委托业务费等支出，比2021年度预算减少519.16万元，下降33.04%，主要是根据去年支出情况及需求调整预算安排，委托业务费减少了中土地增值税清算业务审计评估费、国有资产清产核资审计评估费等480万元；根据本区相关安排，本单位今年无信息网络、软件运行维护专项经费预算支出，而2021年预算为26.50万元，故维修（护）费减少26.50万元；本年度增加10人，致使工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加16.64万元。

3.对个人和家庭的补助185.92万元，比2021年度预算增加57.72万元，增长45.02%，主要是本年度将区机关后勤服务中心、市场管理中心退休人员共24人生活补助（每人每月1700元）纳入本单位预算，而2021年初预算未纳入，同时，本年新增后勤服务中心改革人员住房补贴专项经费38.34万元，去年无此项预算，故收入增加。

4.资本性支出办公设备购置费16.62万元，比2021年预算减少8.38万元，下降33.52%，主要是上年度已更新大部分老化陈旧办公电脑、打印机、复印机等设备，本年人员增加人，按需购入适量办公设备，故有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年官渡区财政局预算总支出 3071.25万元。财政拨款安排支出 3071.25万元，其中：

基本支出2139.69万元，较上年增加238.18万元，增长12.52%，主要原因是工资福利支出1816.93万元，比2021年度预算增加180.26万元，增长11.01%。主要是人员增加10人，致使基本工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障缴费及公积金等随之增加；且每年都要对社会保障缴费基数和住房公积金缴存基数进行核定调整致使养老保险费、医疗保险费、住房公积金等缴费增加，相对应的收入增加；商品和服务支出175.18万元包括办公经费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比2021年度预算38.54万元，增长28.20%，主要是本年度增加10人，致使工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加所致；对个人和家庭的补助147.58万元，比2021年度预算增加19.38万元，增长15.11%，主要是本年度将区机关后勤服务中心、市场管理中心退休人员共24人生活补助（每人每月1700元）纳入本单位预算，而2021年初预算未纳入，故支出增加。

项目支出931.56万元，较上年减少527.74万元，下降36.16%，主要是根据去年支出情况及需求调整预算安排，商品和服务支出中委托业务费减少了土地增值税清算业务审计评估费、国有资产清产核资审计评估费等480万元；根据2022年预算编制要求严格控制行政成本，坚持厉行节约原则，压缩了办公费、培训费、维修（护）费、公务接待费等，减少支出77.70万元；对个人的家庭的补助38.34万元，较上年增加38.34万元，为根据区政府公文处理笺[2021]520号文件指示，安排专项资金用于昆明市官渡区政府机关后勤服务中心改革人员16人住房补贴费用，而2021年无此预算，故支出增加；资本性支出办公设备购置费16.62万元，比2021年预算减少8.38万元，下降33.52%，主要是本年按需购入适量办公设备，更新老化陈旧办公电脑、打印机、复印机等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010601”行政运行1600.57万元，主要用于确保财政局机关、机构正常运行：人员经费、公用经费,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助和其他社会保障缴费等；

“2010602”一般行政管理事务893.22万元，主要用于财政一般行政事务管理，包括办公设备购置费16.62万元、财政业务工作专项经费78.00万元、财政业务工作专项经费——办公复印纸印刷品8.20万元、业务培训专项资金60.00万元、金融维稳专项工作经费20.00万元、公务接待专项经费5.40万元、购买中介服务专项经费700.00万元、党建工作经费5.00万元；

“2080501”行政单位离退休12.96万元，主要用于行政退休人员的退休费和行政退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；

“2080502”事业单位离退休8.64万元，主要用于事业退休人员的退休费和事业退休人员福利费（含国家规定七个法定节日、生日）慰问；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出131.58万元，主要用于财政机关在职人员养老保险缴费；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出94.00万元，主要用于财政机关在职人员职业年金缴费；

“2101101”行政单位医疗88.44万元，主要用于财政安排的基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助56.97万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费；

“2210201”住房公积金146.53万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203” 购房补贴38.34万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购房住房的补贴。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区财政局没有省对下专项转移支付项目预算。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区财政局没有与中央配套事项预算安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区财政局没有按既定政策标准测算补助事项预算安排。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区财政局没有经济社会事业发展事项预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24.80万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官渡区财政局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.06万元，较上年增加1.13万元，增长8.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区财政局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

官渡区财政局2022年公务接待费预算为5.40万元，较上年减少0.60万元，下降0.10%，国内公务接待批次为8次，共计接待150人次。

今年公务接待费预算数减少是由于本单位严格遵守中央八项规定精神，控制和减少公务接待人次、次数、规模、标准，勤俭节约，故减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区财政局2022年公务用车购置及运行维护费为8.66万元，较上年增加1.73万元，增长24.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车运行维护费8.66万元，较上年增加1.73万元，增长24.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费增加的原因是本年度编制预算按定额标准计算时没有公务用车编制数，本年度财政安排定额人均标准4332元而本年增加4人所致(上年事业人员16人,本年为20人), 故预算支出增加,同时严格遵守中央八项规定精神，加强公务用车管理，严禁公车私用等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区财政局2022年度部门预算重点项目如下：业务培训专项经费预算安排60.00万元，主要用于组织全区财务人员提升财务能力素质提升培训，提升本区财务工作人员业务水平，为全区经济环境建设打造专业化队伍；购买中介服务专项经费预算安排700.00万元，主要用于结合本部门年度财政工作计划安排，购买社会中介机构服务如土地增值税清算审核、全区行政事业单位内控建设、报表审核、资产评估审计等，发挥社会中介等机构对财政收支情况的监督，带动社会各中小机构的正常运转，保障相关工作完成的专业化、科学化、精细化，管理全区财政信息网络建设，通过专业技术人员维护、优化各项操作系统，提升工作效率，完成各项工作目标任务；财政业务工作专项经费预算安排78.00万元，主要用于保障本单位日常财政活动开展，如举办各项财政相关会议、财经报刊订阅、日常办公用品支出等，促进部门事业发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区财政局2022年机关运行经费安排175.18万元，与上年对比预算增加38.54万元，增长28.20%，主要原因是本年度增加10人，致使工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需再完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年一月资产月报数。官渡区财政局资产总额1731.88万元，其中，流动资产1654.17万元，固定资产77.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1020.58万元，其中流动资产减少1023.21万元，减38.22%，主要是2021年度收取昆明云睿投资有限公司交来邮政设施工程代建资金74.80万元，对以前年度国有资产收益进行清理并上缴财政608.58万元，根据工程进度退还小街一组范围A6地块肉菜市场项目工程代建资金259.4万元、日新路以南片区肉菜市场项目工程代建资金211.36万元，支出2020年度非财政拨款结余结转16.5万元及其他应收、应付款减少所致；固定资产原值196.38万元比上年度的264.42万元减少68.04万元，减25.73%，主要是2021年根据官国资复[2021]91号文件对资产清查报废资产进行报废核销处理共92.10万元，同时2021年政府采购办公设备24.06万元所致；固定资产净值增加2.63万元，主要是本年度增加固定资产累计折旧21.43万元，新增固定资产24.06万元所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产128项，账面原值92.10万元，为根据官国资复[2021]91号文件对资产清查报废资产进行报废核销处理；实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

监督索引号53011100131800111

官渡区财政局 2022年部门预算公开表20220210022408800

官渡区财政局 2022年重点领域财政项目文本公开